Jp4 資産 バランス ファンド 成長 コース

1%(税抜1. 0%)の率を上限 として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。詳しくは販売会社にお問合わせください。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 (信託報酬) <各コース共通> 純資産総額に対して 年率0. 506%(税抜0. 460%) 信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき、 信託財産から支払われます。 運用管理費用の配分 支払先 内訳 委託会社 年率0. 198%(税抜0. 180%) 販売会社 年率0. 275%(税抜0. 250%) 受託会社 年率0. 033%(税抜0. 030%) 投資対象とする投資信託証券 純資産総額に対して以下の率を乗じて得た額とします。 コース名 税込 税抜 安定コース 年率0. 12210%程度 年率0. 11100%程度 安定成長コース 年率0. 12870%程度 年率0. 11700%程度 成長コース 年率0. 13365%程度 年率0. 12150%程度 実質的な負担 年率0. 62810%程度 年率0. 57100%程度 年率0. 63470%程度 年率0. 57700%程度 年率0. 63965%程度 年率0. 58150%程度 ※ 基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。 ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入状況により変動します。 その他の費用・手数料 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 項目 分配時 所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20. 315% 換金(解約)時および償還時 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.

AK313162 2016021803 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 詳しく見る コスト 詳しく見る パフォーマンス 年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) トータルリターン 23. 03% 7. 37% 9. 57% -- カテゴリー 22. 09% 7. 30% 8. 06% +/- カテゴリー +0. 94% +0. 07% +1. 51% 順位 129位 110位 41位 --%ランク 48% 49% 24% ファンド数 272本 228本 176本 標準偏差 8. 59 11. 60 9. 86 8. 79 11. 99 9. 95 -0. 20 -0. 39 -0. 09 145位 104位 89位 54% 46% 51% シャープレシオ 2. 68 0. 64 0. 97 2. 50 0. 62 0. 82 +0. 18 +0. 02 +0. 15 125位 40位 41% 55% 23% 詳しく見る 分配金履歴 2021年07月15日 10円 2021年05月17日 2021年03月15日 2021年01月15日 2020年11月16日 2020年09月15日 2020年07月15日 2020年05月15日 2020年03月16日 2020年01月15日 2019年11月15日 2019年09月17日 詳しく見る レーティング (対 カテゴリー内のファンド) 総合 ★★★★ モーニングスター レーティング モーニングスター リターン 3年 ★★★ 平均的 5年 ★★★★ やや高い 10年 詳しく見る リスクメジャー (対 全ファンド) 設定日:2016-02-18 償還日:-- 詳しく見る 手数料情報 購入時手数料率(税込) 1. 1% 購入時手数料額(税込) 0円 解約時手数料率(税込) 0% 解約時手数料額(税込) 購入時信託財産留保額 0 解約時信託財産留保額 このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。

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日経略称:JP4資成長 基準価格(7/30): 15, 181 円 前日比: +38 (+0. 25%) 2021年6月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。 銘柄フォルダに追加 有料会員・登録会員の方がご利用になれます。 銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。 日経略称: JP4資成長 決算頻度(年): 年6回 設定日: 2016年2月18日 償還日: 無期限 販売区分: -- 運用区分: アクティブ型 購入時手数料(税込): 1. 1% 実質信託報酬: 0. 63965% リスク・リターンデータ (2021年6月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年 設定来 リターン (解説) +23. 03% +23. 80% +57. 93% --% +55. 41% リターン(年率) (解説) +7. 37% +9. 57% +8. 62% リスク(年率) (解説) 8. 46% 11. 60% 9. 86% 10. 08% シャープレシオ(年率) (解説) 2. 46 0. 67 0. 98 0. 86 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年6月末時点) R&I分類:バランス型(株式・REIT中心) ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。

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Tuesday, 1 February 2022